Investeringen

Toelichting: De aanleg van de waterberging is vertraagd omdat toestemming moet worden verkregen van Prorail voor het regulier onderhoud dat na aanleg door het waterschap, vanaf terrein van Prorail, uitgevoerd wordt. Dit proces neemt meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht. Zolang er geen formele ontheffing is van Prorial, verleend het Waterschap geen watervergunning. Aangezien er verder geen waterbergingen gepland of in voorbereiding zijn, kan het krediet afgesloten worden.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 8.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Het werk is in 2022 ruim binnen de ruimte van het krediet uitgevoerd en opgeleverd en kan worden afgesloten. De rioleringswerkzaamheden voor het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. Op 30 november 2022 heeft er voor de bewoners van de wijk een opening plaats gevonden. In verband met het ingaan van de nazorgfase van het project kunnen er mogelijk nog enige werkzaamheden nodig zijn, de (zeer geringe) kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van de exploitatierekening.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 11.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Het werk is in 2022 binnen de ruimte van het krediet uitgevoerd en opgeleverd en kan worden afgesloten. De rioleringswerkzaamheden binnen het project Oranjebuurt in Dodewaard zijn in 2022 conform planning afgerond en technisch opgeleverd. In verband met het ingaan van de nazorgfase van het project kunnen er mogelijk nog enige werkzaamheden nodig zijn, de (zeer geringe) kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van de exploitatierekening.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 19.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Op dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding voor fase II. Voor Vogelbuurt fase II is in Q4 2022 een aanbesteding gehouden: Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart. Het budget dient te worden meegenomen naar 2023. Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsniveau t.o.v. Q1 2022.

Toelichting: Het krediet moet voor de bekostiging van de laatste werkzaamheden (op basis van uitgevoerd werk ca. 25.000 euro) worden meegenomen naar 2023. Het project de Heuning Ochten is gedekt door twee investeringskredieten:De Heuning Ochten 2019 en De Heuning Ochten 2020. Het krediet De Heuning Ochten 2019 is volledig benut en in 2022 afgesloten. De afrondende werkzaamheden komen in 2023 ten laste van het krediet De Heuning Ochten 2020. Wij verwachten af te sluiten met een tekort van 25.000 euro.

Toelichting: In 2021 is de renovatie van 80 drukrioolgemalen aanbesteed en in uitvoering gebracht voor de periode 2021, 2022 en 2023. Het krediet is 2022 met de uitvoeringskosten belast. In 2023 verwachten wij het werk volledig af te kunnen ronden. Door een hogere prijs index en aanzienlijke hogere kosten voor materialen verwachten wij in 2023 een overschrijding van het krediet met 25.000 euro.

Toelichting: Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Vernieuwing van het gemaal Broekdijk is afgerond. Wij verwachten nog enige zeer geringe afrondende werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan worden ten laste van de exploitatierekening gebracht. In 2022 is een raming gemaakt voor de renovatie kosten van nog 1 te renoveren gemaal. Vanwege de hoogte van geraamde kosten voor renovatie van dit gemaal is besloten de uitvoering uit te stellen, hiervoor óf een aanvraag voor nieuw krediet te maken óf deze als nieuwe opgave op te nemen in het programma riolering en water 2024-2028), welke in 2023 wordt opgesteld.

Toelichting: Op het krediet zijn naast kosten voor vervangen en renoveren van rioolstrengen in 2022 deels de kosten ten laste gekomen voor de voorbeiding en uitvoering van de vervangingsopgaven van de rioolstrengen in de Van Lentstraat in Echteld. In 2023 word het werk naar verwachting en volgens planning afgerond. De nog te maken uitvoeringskosten voor het werk Van Lentstraat in 2023 komen ten laste van het krediet Vervangen/renoveren riolering 2023.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 10.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten.De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2022 echter nog niet volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2023. Na afronding kan dit investeringskrediet worden afgesloten.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 18.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. De werkzaamheden binnen het project Oranjebuurt Dodewaard zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2022 echter nog niet volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2023. Na afronding kan dit investeringskrediet worden afgesloten.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 9.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In Q4 2022 is er een aanbesteding gehouden. Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart. Het budget dient te worden meegenomen naar 2023. Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsniveau t.o.v. Q1 2022.

Toelichting:Het project in in uitvoering, maar verloopt niet cf planning, door vertraging in de tijd van de te leveren materialen. Realisatie zal daarom plaatsvinden in 2023

Toelichting:Het project in in uitvoering, maar verloopt niet cf planning, door vertraging in de tijd van de te leveren materialen. Realisatie zal daarom plaatsvinden in 2023

Toelichting: Het project is nog niet in uitvoering en wordt doorgeschoven naar 2024.

Toelichting: het project is in uitvoering, maar verloopt niet conform planning. Er is vertraging in tijd opgelopen door vertraging in tijd van leveringen. Realisatie zal daarom in 2023 plaatsvinden.

Toelichting: Dit project is onderdeel van de Bomenbuurt. De werkzaamheden zijn nog niet (geheel) uitgevoerd en afgerekend. Het wordt in het 1e kwartaal van 2023 uitgevoerd.

Toelichting: De verdere planvorming vindt in 2023 plaats, waarna uitvoering is voorzien in 2024.
De werkzaamheden moeten afgestemd worden op de bouwwerkzaamheden in Casterhoven/Pottemsche Veld om schade door bouwverkeer te voorkomen

Toelichting: Het werk is nog niet afgerond, dus er worden in 2023 nog kosten gemaakt. De werkzaamheden worden voor de bouwvak 2023 afgerond, mits de benodigde vergunningen zijn ontvangen. Ook verwachten we nog een baat, omdat het restant van de provinciale subsidie (er is een voorschot ontvangen) nog uitbetaald moet worden. Bij dit investeringskrediet is sprake van subsidie € 528.555. Deze subsidie is ter( gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten.

Toelichting: Het project wordt samen met de gemeente Buren uitgevoerd. Deze hebben pas vanaf 2023 budget beschikbaar. Momenteel vinden de verdere voorbereidingen plaats, realisatie is vanaf het 4e kwartaal van 2023 voorzien.

Toelichting: Uit onderzoeken is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Dodewaardsestraat gemonitord moet worden. Op het moment dat dit een kritieke grens nadert, moeten er maatregelen genomen worden. Tot die tijd kan het krediet afgesloten worden.
In het kader van de heroverweging is dit krediet naar 2025 doorgeschoven. Zo nodig wordt het opnieuw aangevraagd.

Toelichting: In de 2e berap 2022 is het oorspronkelijke krediet met € 160.000 verminderd. Uiteindelijk blijkt dat deze vermindering te veel was. Op het oorspronkelijke krediet is uiteindelijk een bedrag van € 40.000 over. Er is dus € 120.000 teveel verminderd, dat bedrag is nu tekort. De kapitaallasten hebben geen effect op het jaarrekeningresultaat 2022, omdat we volgens de financiële verordening afschrijven een jaar na ingebruikname. Het project is nu afgerond, alle kosten zijn ook betaald. Het krediet kan worden afgesloten. Bij dit investeringskrediet is sprake van ontvangen van subsidie ( € 252.000) Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten.

Toelichting: De herinrichting van de buitenruimte dorpshuis IJzendoorn loopt gezamenlijk op met het dijkversterkingstraject van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is echter nog niet fysiek gestart en vandaar dat dit bedrag mee genomen moet worden naar dienstjaar 2023. Een eerste overleg met het bestuur van het dorpshuis IJzendoorn vindt plaats op 28 maart 2023 en verdere planvoorbereiding wordt in 2023 opgepakt. Realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in 2024/2025. Verwacht wordt dat het investeringsbudget, welke beschikbaar is gesteld in 2020, een tekort kent voor de herinrichting van de buitenruimte. Krediet is gebaseerd op prijspeil 2020.

Toelichting: Er is in de derde Berap van 2017 een krediet van 75.000 aangevraagd voor de tweede fase van de ABC-structuurvisie. Hoofdvraag was of de gemeente weer een nota Kostenverhaal zou opstellen als ook voor de eerste fase is gedaan. Er is voor gekozen geen nota Kostenverhaal op te stellen maar de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van de Randweg Opheusden deels te verhalen via de nota Bovenwijkse voorzieningen op de diverse initiatiefnemers.
Omdat de nota Kostenverhaal niet opgesteld gaat worden kan deze investering worden afgesloten.

Toelichting:
Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt omdat deze regeling is komen te vervallen. In jaar 2022 zijn er aflossingen gedaan voor een bedrag van € 18,164. Op 31 december staat er nog voor een bedrag van € 195.366 uit aan leningen die in het verleden zijn verstrekt.

Toelichting:
Van het investeringsbedrag van € 250.000 is €175.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 183.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 8.000 (dit is op balans opgenomen onder de liquide middelen).